Leaps วิธีการเพิ่ม ตัวเลือก กลยุทธ์การซื้อขาย นี้ การลงทุน ของคุณ อาร์เซนอล

LEAPS: วิธีการเพิ่มตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายนี้การลงทุนของคุณอาร์เซนอล โดยคาริม Rahemtulla พุธ 12 สิงหาคม, 2009 โดยคาริม Rahemtulla, บรรณาธิการ พฤหัสบดี 13 สิงหาคม, 2009: ฉบับที่ 1065 เมื่อมาถึงทางเลือกการลงทุนที่คุณกำลังมองหาสององค์ประกอบสำคัญขวาปิดค้างคาว: เรียบง่ายและทำความเข้าใจได้ หลังจากทั้งหมดถ้าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำโอกาสของความสำเร็จจะมีความคิดริเริ่มอย่างมาก และนั่นคือความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกบางครั้งทำให้เกิดความสับสนของตัวเลือก ตัวอย่างเช่นผมมักจะได้รับคำถามจากคนในการสัมมนาถามว่าทำไมฉันไม่ได้ใช้กลยุทธ์การซื้อขายเช่นกระจายผีเสื้อกระจายแร้งหรือกางเขนเหล็ก ที่เรียบง่าย พวกเขากำลังซับซ้อนเกินไป มีหลายทางเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายมากที่จะดำเนินการกว่านี้และได้รับการพิสูจน์ในการทำงานครั้งแล้วครั้งดังนั้นทำไมซับซ้อนปัญหาคืออะไร? ผมเชื่อว่าในทำให้มันง่าย แม้ถ้าคุณเป็นแฟนตัวเลือกทำให้การค้าที่ซับซ้อนเพียงเอาชนะวัตถุประสงค์ เพียงเพราะการค้าที่มีความซับซ้อนไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังจะได้รับผลกำไรที่สูงขึ้นหรือสอดคล้องอัตราการชนะมากขึ้น กว่าคู่สุดท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับการแก้ไขที่ครอบคลุมสายการขายและการใช้ลึกในตัวเงิน (DITM) ตัวเลือก วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับหุ้นระยะยาวคาดหวังหลักทรัพย์ (LEAPS) - ตัวเลือกที่หมดอายุใดก็ได้จากหนึ่งถึงสามปี ความงามของ LEAPS หาก LEAPS เป็นคำใหม่สำหรับคุณไม่ต้องกังวล ในขณะที่มันเสียงบิตยืดยาวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจินตนาการใด ๆ หรือเทคนิคที่ซับซ้อน แต่เนื่องจาก LEAPS ตัวเลือกที่จะหมดอายุในระยะเวลานานของเวลาจะช่วยให้นักลงทุนวิธีการที่มั่นคงในการลงทุนในหุ้นทั้งจากด้านยาวหรือด้านสั้น LEAPS มีข้อดีหลายกว่าหุ้นสามัญและคุณเพียงแค่ต้องเป็นหลักที่จะนำมุมมองของน้อยกว่าสองปีที่ผ่านมา อาจจะสองและครึ่งปีที่ผ่านมามากที่สุด และให้ที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราได้กลายเป็นประเทศของผู้ค้ามากกว่านักลงทุน - เนื่องจากการผันผวนของตลาดอันยิ่งใหญ่ - มันเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับคนส่วนใหญ่ และตั้งแต่ LEAPS หมดอายุในสองสามปีหรือน้อยกว่าลืม "ซื้อและถือ" หุ้นหรือ "มรดก" การลงทุน ชนิดของความคิดนี้ได้หายไปสวยมากตามข้างทางเนื่องจากเราไม่สามารถไว้วางใจอะไรที่เราได้ยินจากวอลล์สตรีทอีกต่อไป ฉันต้องเตือนคุณของ บริษัท เช่น American International Group, WorldCom ข้ามโลกวอชิงตันรวมและ Enron - ทั้งหมดที่ได้แสดงให้เห็นว่าเราโกหกมักจะเป็นรูปแบบศิลปะในการลงทุนและโลกธุรกิจ? การลงทุนด้วย LEAPS LEAPS ช่วยให้คุณสามารถที่จะลงทุนใน บริษัท เดียวกันกับที่คุณกำลังจะไปซื้อหุ้นใน. แต่สำหรับส่วนของค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น: สมมติว่าคุณต้องการที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 1,000 Goldcorp (NYSE: GG) ในราคาปัจจุบันที่เป็นค่าใช้จ่ายหนักของ $ 38,000 และมันไม่จำเป็นทั้งหมดตั้งแต่ LEAPS ช่วยให้คุณสามารถทำซ้ำในทางปฏิบัติการลงทุนในช่วงระยะเวลาการถือครองสองปี คุณสามารถควบคุม 1,000 หุ้นโดยการซื้อสัญญา 10 ตัวเลือก (หนึ่งในสัญญาประกอบด้วย 100 หุ้นของหุ้นอ้างอิง) ที่มกราคม 2011 $ 35 ตีราคาประมาณ $ 9,000 ที่น้อยกว่า 25% ของราคาหุ้น หากคุณกำลังการท่าทางรั้นในทองคำและสร้างราคาเป้าหมายสำหรับ Goldcorp ของ $ 60 หรือเพื่อให้ที่นี่เป็นวิธีที่มีศักยภาพกำไรแบ่งลง $ 60 ลบ $ 35 (ตัวเลือกตีราคาที่คุณมีสิทธิที่จะซื้อหุ้น) = 25 $ 25 $ (กำไรขั้นต้น) ลบ $ 9 (ค่าใช้จ่าย) = $ 16 หรือ $ 16,000 กำไรสุทธิ สองประโยชน์ใหญ่มากขึ้น ถ้าคุณจ้างหยุดการขาดทุน 25% ในหุ้นของคุณคุณต้องการจริงสูญเสียมากขึ้นกว่าถ้าคุณซื้อตัวเลือกและถือมันสูญเสียที่สมบูรณ์ โดยใช้ LEAPS มากกว่า 75% ของเงินของคุณไม่ได้ผูกขึ้นในหุ้น - เงินคุณสามารถใช้สำหรับการลงทุนอื่น ๆ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น กว่าคอลัมน์สามต่อไปฉันจะแนะนำคุณกับหลายตัวเลือก LEAPS กลยุทธ์ เพื่อติดตามความคืบ การลงทุนที่ดี วันนี้การลงทุน U เปลแผ่น โปรดจำไว้ว่าเพราะ LEAPS เป็นตัวเลือกที่พวกเขาไม่ได้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้กระโดดอาจไม่สามารถใช้ได้ในสต็อกทุก LEAPS เนื่องจากการเป็นตลาดที่ จำกัด แต่ส่วนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ฝาหุ้นที่จัดตั้งขึ้นมี LEAPS รวมทั้งหุ้นเพียงเกี่ยวกับทุกที่ SP 500 และ Nasdaq 100 เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้สัมผัสกับจำนวนของหลักการทางเลือกและหลายวิธีที่นักลงทุนมีกำไรสามารถใช้พวกเขา กับ "Deep-In-the-money โทรครอบคลุม" นักลงทุนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนของพวกเขาและความเสี่ยงของ และก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้คาริมตอบบางส่วนของ "อ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวเลือกการลงทุน."